Documentul Factura de Vinzare face parte din categoria documentelor care influientează atât gestiunea stocurilor, inregistrând mișcare cantitativ-sumară cât și contabilitatea, inregistrînd tranzacție.

Factura de vânzare reprezintă document cu numerotare fixă.

INTRODUCERE FACTURA DE VÂNZARE

      Facturile de vânzare se introduc în documentul Factura de vinzare. Deschiderea acestui document se efectuează în meniul Documente /Documente de vinzare/Factura de vinzare.
     La alegerea acestui punct din meniu, programul va deschide fereastra documentului Factura Fiscala unde se vor introduce facturile de vinzare.

     Deschiderea unui document nou se efectuează automat la accesarea punctului de meniu Documente / Documente de vinzare/Factura Fiscala sau apăsând butonul Nou din partea de sus a ecranului, în cazul în care există deja un document deschis.

       Deschiderea unui document temporar existent se efectueaza apasind butonul Lista din partea de sus a ecranului. Se va vizualiza fereastra de selecție a documentelor. Punând cursorul pe documentul dorit (pe numărul documentului) și apăsînd de 2 ori pe document ales se va selecta orice document din lista.

      Deschiderea unui document validat existent se efectuează apăsând butonul Validate din partea de sus a ecranului. Se va vizualiza fereastra de selecție a documentelor emise.

     În cazul în care se cunosc anumite date din factura căutată, se vor completa datele cunoscute în câmpurile:

Nr. Tranzactie de la nr. tranzacției cunoscute la nr. tranzacției cunoscute și/sau

Document de la nr. documentului cunoscut la nr. documentului cunoscut și/sau

Cheie cont de la cheia de cont cunoscută a furnizorului la cheia de cont cunoscută a furnizorului și/sau

Data de la data documentului la data documentului etc, apoi se tastează Continuare.

     În cazul țn care nu se cunosc date din factura căutată, se apasă butonul Continuare. Astfel programul va selecta toate documentele emise. Cu ajutorul butoanelor de rulare situate in fereastră Factura Fiscala, se va putea gasi documentul căutat, listind întreaga lista de documente emise.

Completarea Facturii de Vânzare

Pentru introducere a datelor se vor respecta următorii pași:

     Se alege un document Nou sau se continuă introducerea în unul deja existent, alegându-l din lista de Temporare. Pentru cel nou se introduce cheia contului, sau o puteți alege căutând cu tasta F7;

1. Cheie cont – se va completa cu cheia clientului, apoi se va apasa tasta TAB.

2. Depozit – numărul depozitului în care se va inregistra stocul mărfurilor spre vânzare conform facturii respective.
Cheie cont – se va completa cu cheia clientului, apoi se va apasa tasta TAB.

Atentie! Dacă, cu o singura factura, se vor efectua vânzări de articole din depozite diferite, atunci pe fiecare linie se va indica nr. depozitului.

3. Cheie articol – se completează cheia articolului care se procură.

    Dacă cheia articolului este cunoscută de către utilizator, ea se completează în câmpul dat. La apăsarea tastei TAB se va vizualiza denumirea articolului.
     Dacă cheia articolului nu se cunoaște, se apelează la regimul de cautare (F7) și se alege din lista articolul căutat.
     Dacă articolul căutat nu există în lista, atunci este necesar de a-l crea (vezi procedura de codificare a articolelor).

4. Cantitate – se introduce cantitatea procurată a articolului respectiv.

Pret – se introduce prețul unitar al articolului fără TVA.

5. TVA – se selectează procentul TVA.

La apăsarea tastei TAB,  programul va calcula automat suma cu TVA, suma fără TVA, suma TVA.

Pe fila “Detalii document”:

1. Seria, Nr. FF – se completează seria și numărul facturii fiscale.
2. Document 2 – se completează nr. contractului
3. Cheie transportator – se introduce cheia transportatorului care a efectuat transportarea mărfii.
4. Formatul de tiparire – se selectează

• formatul de tiparire Factura fiscala (orizontală/verticală) cu numărul de copii necesare, în cazul în care se dorește tipărirea documentului și/sau vizualizarea acestuia;

     Emiterea facturilor de vânzare se efectuează accesând butonul Emitere, din partea de jos a ferestrei. Odată cu emiterea facturii de vânzare, în nota contabilă nr.9999 se vor inregistra tranzacții contabile conform tipului de operații ales.

VERIFICARE FACTURI INTRODUSE

     Facturile de vânzare introduse se verifică în ambele compartimente ale sistemului.

     In compartimentul “Gestiune stocuri” se vor verifica mișcările cantitativ-sumare efectuate conform facturii introduse cu ajutorul raportului Miscarea articolelor dupa clienti. Pentru a emite raportul dat se va

accesa Jurnal Wizcount<Rapoarte<Stocuri<Miscarea stocurilor dupa clienti. La accesarea acestui punct de meniu se va vizualiza fereastra de selectie a raportului, unde se vor completa urmatoarele cimpuri:

Cheie de la: cheia clientului necesara la cheia clientului necesara

Depozit de la: depozitul necesar la: depozitul necesar

Data de la: data facturii la: data facturii

Incl. Documente temporare: se bifeaza daca se doreste vizualizarea datelor din facturi temporare

Emitere: se bifeaza Factura Fiscala

Exemplu completare conditii de selectie pentru raportul Miscarea stocurilor pe clienti:

Pentru afisarea raportului la ecran se va apasa butonul Aprobare. 

     In compartimentul “Contabilitate” se vor verifica tranzacțiile efectuate conform facturii introduse cu ajutorul raportului Fisa Cont și Jurnal de Vânzare.

   Pentru a emite raportul Jurnal de Vânzare se va accesa opțiunea meniului Rapoarte / Contabilitate / Rapoarte Periodice / Jurnal de vanzare/cumparare

      La accesarea acetui punct de meniu se va vizualiza fereastra de selectie a raportului, unde trebuie de setat  perioada pentru afișare. După apasarea butonului Emitere va aparea următorul raport:

CORECTARE, ANULARE FACTURI DE VINZARE INTRODUSE

    Corectare, ștergere facturi de vânzare temporare

      Pentru a corecta orice câmp într-un document temporar, se  va deschide documentul, apoi se vor efectua modificările dorite direct în câmpurile respective.

     Pentru a șterge un document temporar se va folosiurmătoarea metoda:

1. se deschide documentul necesar,
2. se v a accesa butonul Sterg. .

    Corectare, stergere facturi de vinzare emise

     Intr-un document emis nu se pot efectua corectari!

    Ștergerea datelor dintr-un document emis se efectuează prin anularea documentului respectiv.

1. în cazul în care se doreste anularea completă a unui document de care nu mai este nevoie, se accesează fila Paginare în fereastra Factura de Vânzare, se găsește documentul necesar
2. se apasă butonul Oper.Supl.  și se alege Anulare document.
3. în cazul în care se dorește corectarea/ștergerea doar a unui/mai multe câmpuri/linii din document se procedeaza astfel:

• Se deschide documentul emis, datele căruia trebuiesc modificate.
• Se accesează fila Paginare și se apasă butonul Oper.Supl. și din lista apărută se alege Anulare si copiere. Astfel programul va copia toate datele documentului emis intr-un document temporar nou care va fi vizualizat automat la ecran și simultan i-l va anula pe cel emis.
• In documentul respectiv se efectuează modificările dorite.
• După ce s-au efectuat corectările, documentul respectiv se emite.