1.  Procurarea obiectelor de inventar

     Se realizează printr-o factură de cumparare. Trebuie de selectat opțiunea de meniu principal Documente / Documente de Cumparare / Factura de Cumparare:

    Va apărea forma Factura de Cumparare:

• Cheie cont - cheie furnizor. Puteți utiliza căutarea în baza de date folosind tasta F7.

     Contul necesar este selectat din listă făcând dublu clic pe cheia cont, după care contul va apărea în formularul principal.

    În continuare trebuie de completat câmpurile obligatorii:

• Data - data facturii (se introduce automat data de sistem)
• Depozit - depozitul în care se face inregistrarea obiectelor de inventar (dacă factura trece printr-un singur depozit)

Următoarele sunt liniile facturii (mărfuri):

• Cod produs - completați codul obiectului de inventar achiziționat. Dacă este necesar, puteți utiliza căutarea cu tasta F7.

Selectând elementul dorit din listă, produsul va apărea în documentul principal.

• Cantitate - cantitatea de mărfuri de pe factură
• Unitate. - unitatea de măsură (pe factură), max. 5 caractere
• Preț - prețul unitar al mărfurilor de pe factură
• % TVA - selectați rata dorită din listă
• Suma fără TVA – se calculează de program
• Suma TVA – se calculează de program

Recomandare!

        Pentru ca prețul de evidență al articolului să apară automat in câmpul Preț din liniile documentelor Transfer Intre Depozite și Aviz de Expeditie la generarea lor, la întroducerea unui cod nou pentru un obiect de inventar în fișa de articol trebuie să completați și câmpurile Pret Vânzare și Pret Transfer cu acest preț:

     După completarea tuturor liniilor de mărfuri de pe factură și verificarea sumelor, trebuie să completați datele din fila Detalii Document:

• Depozit - depozitul unde ajunge obiect de inventariere (poate să nu corespundă depozitului pe factură, în titlul documentului)
• Data scadentă - dacă nu corespunde cu data facturii
• Serie, nr. NN - serie și număr de factură fiscală (continuă)

Toate celelalte câmpuri sunt completate după necesitate.

    În continuare trebuie de selectat formatul de imprimare dorit (în acest caz, Factura Fiscala Orizontala), numărul de copii al documentului. Pentru emiterea documentul trebuie în fila Detalii de apăsat butonul Emitere.

Facturile de cumpărare se vor înregistra automat în contabilitate.

2.  Darea în funcțiune (mișcarea în subdiviziune)

    Punerea în funcțiune se realizează prin documentul Transfer între depozite Agent. Trebuie să selectați opțiunea meniului principal Documente / Mișcări stocuri / Transfer între depozite Agent:

Va apărea forma principală a documentului:

În continuare, trebuie să completați câmpurile pentru a forma documentul.

• Cheia contului - cheia contului de cheltuieli / consum pentru uzura obiectelor de inventar. Dacă este necesar, puteți utiliza căutarea (F7)
• Document - numărul actului / documentului relevant
• Data - data actului / documentului relevant
• De la depozitul - depozitul de unde este transferat obiectul de inventar (se completează primul câmp)
• La - depozitul unde este transferat obiectul de inventar (se completează al doilea câmp)

 . Important! Depozitul la trebuie completat inainte de întroducerea liniilor documentulul:

Următoarele sunt liniile documentului (obiectele de inventar):

Cheie - cheia obiectului de inventar. Dacă este necesar, puteți utiliza căutarea (F7).

Cantitate - cantitatea pe document

Unitate - unitatea de măsură (apare implicit din fișa de articol, dacă acest câmp este completat acolo)

Preț - prețul de evidența a obiectului de inventar (este completat automat de program, dacă la întroducerea lui, în Fișa de articol, a fost completat cimpul Pret transfer)

Suma fără TVA - calculată de program

După completarea tuturor liniilor și verificarea sumelor, puteți completa câmpurile din fila Detalii Document (la necesitate).

La fel la necesitate, puteți selecta formatul dorit de imprimare, numărul de copii al documentului, apoi faceți clic pe butonul Emitere din fila Document.

Pentru înregistrarea tranzacțiilor în contabilitate se foloseste Rulare Proceduri Stocate.

Această procedură este rulată o dată pe lună și acoperă întreaga perioadă a lunii.

Pentru a efectua această procedură, selectați opțiunea Operațiuni aditionale/ Interfețe / Rulare Proceduri Stocate din meniul principal.
Pe ecran va apărea următoarea fereastră:

Trebuie să setați luna dorită.
Data de la: prima zi al  lunii
Pina la: ultima zi al lunii
Apoi selectați opțiunea Creare tranzacții OMVSD din lista derulantă

Și apăsați butonul Emitere.

Puteți verifica tranzacțiile create folosind raportul Fisa Cont.

3.  Lichidare obiecte de inventar

     Lichidare obiectelor de inventar  se realizează pe baza documentului Aviz de expeditie Agent. Pentru a genera acest document, trebuie să selectați din meniul principal opțiunea Documente - Documente de vânzare - Aviz de expeditie Agent:

Va apărea forma principală a documentului:

• Cheia cont – 2141 (In cheie cont se va indica contul de cheltuiala la care are loc casarea costului obiectelor de inventar date in exploatare. )
• Document– - numărul actului / documentului relevant
• Data - data actului / documentului relevant
• Depozit – depozit de unde este lichidat obiect de inventar

Următoarele sunt liniile documentului (mărfuri):

• Cheie - cheia obiectului de inventar. Dacă este necesar, puteți utiliza căutarea (F7).
• Cantitate - cantitatea pe document
• Unitate - unitatea de măsură (apare implicit din fișa de articol, dacă acest câmp este completat acolo)
• Preț - preț de evidența a obiectului de inventar (completat automat de program, dacă a fost completat cimpul Pret vanzare in Fișa articolului)
• Suma fără TVA - calculată de program
• Depozit – depozit de unde este lichidat obiectul de inventar

În fila Detalii Document, trebuie să selectați suplimentar formatul dorit de imprimare, numărul de copii al documentului (la necesitate), iar apoi în fila Detalii  apăsați butonul Emitere.

Pentru înregistrarea tranzacțiilor de lichidare (casare) în contabilitate, o dată pe lună, la sfârit, este rulată procedura Calcul costuri stoc și acoperă întreaga perioadă a lunii.

Se va face Calcul costuri stoc pentru obiectele de inventar (Rapoarte>Stocuri>Rapoarte periodice>Calcul costuri stoc).

 Se alege perioada pentru care se face calculul, grupul obiectelor de inventar (sintetic = 213) și metoda de evaluare. In fila Optiuni raport se bifeaza optiunea Inregistrare contabilitate, se alege Nota contabila din listă si se apasa Emitere.

Pe ecran va aparea raportul Calcul costuri stoc. Apoi din meniu trebuie de selectat optiunea Inainte:

Pe ecran va aparea raportul Balanta de gestiune. Din meniu Optiuni trebuie de selectat optiunea Tranzactii Descarcare de Gestiune

Se va crea tranzactia    Dt 2141 Ct 2132 – pentru suma totală a documentului.

Folosind Raportul de lichidare a obiectelor de inventar din Generator de rapoarte  puteti vizualiza lista obiectelor lichidate: